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              關于對鄭商所相關期貨合約交易收取申報費的通知
              編輯:kefuzhongxin 點擊:3961 發布日期:2022-08-01 11:22:39


              尊敬的客戶:

                    您好!我公司根據鄭商所《關于對部分期貨合約交易收取申報費的通知》,自2022年8月4日(星期四)晚夜盤交易時起,對甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纖、花生期貨合約交易收取申報費,并對PTA期貨合約申報費收費標準進行調整。

              一、適用對象

                    在實施申報收費的品種上,每日單合約信息量達到一定標準的客戶。其中,做市商做市交易免收申報費。

              二、收費標準

                    申報費根據客戶在合約上的報單成交比(Order to Trade Ratio,OTR)所在區間以及信息量分梯度計算,按日收取。


                    客戶在某個合約上的申報費=Σ(客戶或非期貨公司會員在該合約上各檔位的信息量×相應費率)

                    其中,信息量=報單、撤單等交易指令筆數之和;報單成交比(OTR)=(信息量/有成交的定單筆數)- 1。

                    若客戶某日在某合約上有信息量但無成交,則當日在該合約上其報單成交比視為大于2。

              三、信息量計算

                    有成交的定單筆數:若某筆定單部分或全部成交,則該筆定單計為1筆成交,1筆定單若分多次成交不重復統計。

                    FAK/FOK定單:若全部成交僅計1筆報單筆數;若未成交或未全部成交而產生撤單,則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數。

                    市價單:若全部成交僅計1筆報單筆數;若未成交或未全部成交而產生撤單,則計1筆報單筆數和1筆撤單筆數。

                    組合定單:組合定單的各腿合約信息量分別計入各腿合約上。

                    強行平倉定單:均計入信息量。

                    強制減倉定單:均不計入信息量。

                    對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,或者具有實際控制關系的客戶,交易所對其報單筆數、撤單筆數、信息量、有成交的定單筆數、OTR等指標合并計算。

              四、收取方式

                    當日結算時,申報費從會員結算準備金中扣劃。

                    對于具有實際控制關系的客戶,根據申報費計算方法合并計算申報費,并按照實際控制關系賬戶組下各客戶的信息量按比例確定相應的申報費。若客戶隸屬于多個實際控制關系賬戶組,則先計算其在各實際控制關系賬戶組下應付的申報費,最后按最大值原則確定其應付的申報費。

                    對于同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的,按照客戶在不同期貨公司會員下產生的信息量按比例確定相應的申報費。

                    具體申報費用請以結算單為準。咨詢請致電:4007-008-365。


              一德期貨有限公司

              2022年8月1日



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